| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 128.00 | 22 559.00 | 6 569.00 | 29 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 575.00 | 64 209.00 | 34 366.00 | 98 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 156.00 | 86 768.00 | 43 388.00 | 130 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 568.00 | | 345 568.00 | 345 568.00 |
BZ Autres créances | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CF Disponibilités | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 408 491.00 | | 408 491.00 | 408 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 648.00 | 86 768.00 | 451 879.00 | 538 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 280 643.00 | 248 991.00 | | 280 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 363.00 | 31 652.00 | | 20 363.00 |
DL TOTAL (I) | 302 106.00 | 281 743.00 | | 302 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496.00 | 4 099.00 | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 631.00 | 18 159.00 | | 12 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 463.00 | 111 400.00 | | 112 463.00 |
EA Autres dettes | 22 181.00 | 17 876.00 | | 22 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 772.00 | 151 536.00 | | 149 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 879.00 | 433 279.00 | | 451 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 040.00 | | 425 040.00 | 425 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 040.00 | | 425 040.00 | 425 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 676.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 380.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 380.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -380.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 6 256.00 | | 3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 992.00 | 427 253.00 | | 428 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 629.00 | 395 601.00 | | 408 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 363.00 | 31 652.00 | | 20 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 665.00 | | 35 419.00 | 117 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 928.00 | 130 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 928.00 | 127 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 213.00 | | 35 419.00 | 115 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 020.00 | 19 676.00 | 22 928.00 | 90 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 020.00 | 19 676.00 | 22 928.00 | 90 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 345 568.00 | 345 568.00 | | 345 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 731.00 | 354 731.00 | | 354 731.00 |
VW T.V.A. | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 772.00 | 149 772.00 | | 149 772.00 |