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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 332.00 | 2 799.00 | 10 534.00 | 13 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 654.00 | 21 790.00 | 43 864.00 | 65 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 409.00 | 24 588.00 | 55 820.00 | 80 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 067.00 | | 175 067.00 | 175 067.00 |
BZ Autres créances | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CF Disponibilités | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 814.00 | | 224 814.00 | 224 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 223.00 | 24 588.00 | 280 635.00 | 305 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 932.00 | 48 283.00 | | 99 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 472.00 | 51 649.00 | | 56 472.00 |
DL TOTAL (I) | 157 504.00 | 101 032.00 | | 157 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 671.00 | 27 329.00 | | 14 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970.00 | 11 671.00 | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 843.00 | 20 795.00 | | 13 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 727.00 | 33 042.00 | | 88 727.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 130.00 | 92 837.00 | | 123 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 635.00 | 193 869.00 | | 280 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 633.00 | 78 193.00 | | 117 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 741.00 | | 362 741.00 | 362 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 741.00 | | 362 741.00 | 362 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 444.00 | 5 463.00 | | 9 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 352.00 | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 061.00 | 352.00 | | -3 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 876.00 | 15 444.00 | | 15 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 713.00 | 289 140.00 | | 372 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 241.00 | 237 490.00 | | 316 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 472.00 | 51 649.00 | | 56 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 020.00 | | 12 389.00 | 68 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 928.00 | | 12 059.00 | 66 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | 330.00 | 1 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 223.00 | 15 366.00 | | 9 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 223.00 | 15 366.00 | | 9 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 175 067.00 | 175 067.00 | | 175 067.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 671.00 | 9 173.00 | 5 498.00 | 14 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 879.00 | 185 457.00 | 1 422.00 | 186 879.00 |
VW T.V.A. | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 130.00 | 117 633.00 | 5 498.00 | 123 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | 529.00 | | 1 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 806.00 | 3 477.00 | | 3 806.00 |
ST Autres comptes | 85 265.00 | 71 879.00 | | 85 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 622.00 | 18 608.00 | | 17 622.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 353.00 | 10 039.00 | | 3 353.00 |
YT Sous‐traitance | 41 701.00 | 30 587.00 | | 41 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | -231.00 | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 094.00 | 298.00 | | 2 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 656.00 | 45 554.00 | | 54 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 544.00 | 16 904.00 | | 18 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 395.00 | 124 550.00 | | 148 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |