| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 380.00 | 34 020.00 | 4 360.00 | 38 380.00 |
AH Fonds commercial | 684 416.00 | | 684 416.00 | 684 416.00 |
AN Terrains | 1 752 402.00 | 928 808.00 | 823 594.00 | 1 752 402.00 |
AP Constructions | 4 748 069.00 | 3 977 193.00 | 770 876.00 | 4 748 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 184 984.00 | 15 752 249.00 | 4 432 735.00 | 20 184 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190 290.00 | 1 835 862.00 | 354 428.00 | 2 190 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 824 845.00 | 24 838 267.00 | 21 986 578.00 | 46 824 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 275.00 | | 509 275.00 | 509 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 564 500.00 | 99 799.00 | 2 464 701.00 | 2 564 500.00 |
BT Marchandises | 1 531 505.00 | | 1 531 505.00 | 1 531 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 651 345.00 | 44 427.00 | 4 606 918.00 | 4 651 345.00 |
BZ Autres créances | 4 921 774.00 | | 4 921 774.00 | 4 921 774.00 |
CF Disponibilités | 114 717.00 | | 114 717.00 | 114 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 306 921.00 | 144 226.00 | 14 162 695.00 | 14 306 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 131 766.00 | 24 982 493.00 | 36 149 273.00 | 61 131 766.00 |
CU Autres participations | 17 174 704.00 | 2 310 134.00 | 14 864 570.00 | 17 174 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 287 552.00 | 8 287 552.00 | | 8 287 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 320 358.00 | 19 320 358.00 | | 19 320 358.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
DG Autres réserves | 412 029.00 | 412 029.00 | | 412 029.00 |
DH Report à nouveau | -3 053 293.00 | -3 611 661.00 | | -3 053 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 483.00 | 558 368.00 | | 259 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 936.00 | 20 732.00 | | 17 936.00 |
DK Provisions réglementées | 2 504 194.00 | 2 696 263.00 | | 2 504 194.00 |
DL TOTAL (I) | 27 782 355.00 | 27 717 735.00 | | 27 782 355.00 |
DP Provisions pour risques | 132 569.00 | 102 369.00 | | 132 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 511.00 | 91 430.00 | | 72 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 080.00 | 193 799.00 | | 205 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 307 708.00 | 1 802 241.00 | | 3 307 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 049.00 | 273 336.00 | | 7 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 826.00 | 3 482 699.00 | | 3 052 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 891.00 | 1 150 377.00 | | 1 178 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 512.00 | 147 879.00 | | 182 512.00 |
EA Autres dettes | 432 851.00 | 5 949 595.00 | | 432 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 161 838.00 | 12 806 127.00 | | 8 161 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 149 273.00 | 40 717 661.00 | | 36 149 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 726 097.00 | | 6 726 097.00 | 6 726 097.00 |
FD Production vendue biens | 17 427 067.00 | 27 105.00 | 17 454 172.00 | 17 427 067.00 |
FG Production vendue services | 995 818.00 | | 995 818.00 | 995 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 148 982.00 | 27 105.00 | 25 176 087.00 | 25 148 982.00 |
FM Production stockée | | | -364 409.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 091 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 847 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 733 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 711.00 | |
GE Autres charges | | | 11 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 040 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 492.00 | 504.00 | | 16 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 439.00 | 143 500.00 | | 12 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 425.00 | 557 165.00 | | 394 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 356.00 | 701 169.00 | | 423 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 267.00 | 16 123.00 | | 8 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | 128 910.00 | | 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 357.00 | 239 230.00 | | 202 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 924.00 | 384 263.00 | | 210 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 432.00 | 316 906.00 | | 212 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 115.00 | -32 872.00 | | -3 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 561 295.00 | 26 228 964.00 | | 25 561 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 301 811.00 | 25 670 596.00 | | 25 301 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 483.00 | 558 368.00 | | 259 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 830 079.00 | | 1 109 085.00 | 46 830 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 193 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 709.00 | 815 611.00 | 46 824 845.00 | 298 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 722 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 709.00 | 814 962.00 | 28 908 923.00 | 298 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 446.00 | | | 723 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 913 548.00 | | 1 109 046.00 | 28 913 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 193 085.00 | | 40.00 | 17 193 085.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 298 709.00 | | | 298 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 657 384.00 | 1 686 059.00 | 815 310.00 | 21 657 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 669.00 | | 649.00 | 34 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 622 715.00 | 1 686 059.00 | 814 662.00 | 21 622 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 696 263.00 | 202 357.00 | 394 425.00 | 2 696 263.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 799.00 | 110 711.00 | 99 430.00 | 193 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 943.00 | 99 799.00 | 86 943.00 | 86 943.00 |
6T Sur comptes clients | 57 145.00 | | 12 718.00 | 57 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 454 222.00 | 99 799.00 | 99 661.00 | 2 454 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 344 283.00 | 412 867.00 | 593 517.00 | 5 344 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 510.00 | 199 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 357.00 | 394 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 826.00 | 3 052 826.00 | | 3 052 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 766.00 | 468 766.00 | | 468 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 107.00 | 612 107.00 | | 612 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 512.00 | 182 512.00 | | 182 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 851.00 | 432 851.00 | | 432 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
UX Autres créances clients | 4 603 964.00 | | | 4 603 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
VB T. V. A. | 189 996.00 | | | 189 996.00 |
VC Groupe et associés | 4 639 081.00 | | | 4 639 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 307 708.00 | 663 918.00 | 2 643 790.00 | 3 307 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 607.00 | | | 762 607.00 |
VP Divers | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 018.00 | 98 018.00 | | 98 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 605 346.00 | 4 891 773.00 | 4 713 573.00 | 9 605 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 161 838.00 | 5 518 047.00 | 2 643 790.00 | 8 161 838.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |