| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 380.00 | 34 020.00 | 4 360.00 | 38 380.00 |
AH Fonds commercial | 684 416.00 | | 684 416.00 | 684 416.00 |
AN Terrains | 1 724 902.00 | 1 058 188.00 | 666 714.00 | 1 724 902.00 |
AP Constructions | 4 691 749.00 | 4 200 097.00 | 491 652.00 | 4 691 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 512 315.00 | 16 968 026.00 | 3 544 288.00 | 20 512 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293 147.00 | 2 023 407.00 | 269 741.00 | 2 293 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 371.00 | | 132 371.00 | 132 371.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 270 689.00 | 26 593 871.00 | 20 676 817.00 | 47 270 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 290.00 | | 552 290.00 | 552 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 186 137.00 | 231 172.00 | 1 954 965.00 | 2 186 137.00 |
BT Marchandises | 1 166 327.00 | | 1 166 327.00 | 1 166 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400 566.00 | 58 331.00 | 5 342 235.00 | 5 400 566.00 |
BZ Autres créances | 4 497 098.00 | | 4 497 098.00 | 4 497 098.00 |
CF Disponibilités | 777 421.00 | | 777 421.00 | 777 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 586 521.00 | 289 502.00 | 14 297 019.00 | 14 586 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 857 210.00 | 26 883 373.00 | 34 973 836.00 | 61 857 210.00 |
CU Autres participations | 17 174 704.00 | 2 310 134.00 | 14 864 570.00 | 17 174 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 287 552.00 | 8 287 552.00 | | 8 287 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 320 358.00 | 19 320 358.00 | | 19 320 358.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
DG Autres réserves | 412 029.00 | 412 029.00 | | 412 029.00 |
DH Report à nouveau | -2 860 700.00 | -2 793 810.00 | | -2 860 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 235.00 | -66 890.00 | | 838 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 346.00 | 15 141.00 | | 12 346.00 |
DK Provisions réglementées | 1 920 825.00 | 2 263 120.00 | | 1 920 825.00 |
DL TOTAL (I) | 27 964 740.00 | 27 471 595.00 | | 27 964 740.00 |
DP Provisions pour risques | 60 029.00 | 127 569.00 | | 60 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 719.00 | 76 356.00 | | 61 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 748.00 | 203 925.00 | | 121 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 514 871.00 | 3 511 567.00 | | 2 514 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 271.00 | 3 101 755.00 | | 2 685 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 752.00 | 1 283 282.00 | | 1 083 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 786.00 | 298 691.00 | | 212 786.00 |
EA Autres dettes | 383 619.00 | 431 277.00 | | 383 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 887 348.00 | 8 633 622.00 | | 6 887 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 973 836.00 | 36 309 142.00 | | 34 973 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 640 991.00 | | 6 640 991.00 | 6 640 991.00 |
FD Production vendue biens | 19 031 383.00 | | 19 031 383.00 | 19 031 383.00 |
FG Production vendue services | 951 189.00 | | 951 189.00 | 951 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 623 563.00 | | 26 623 563.00 | 26 623 563.00 |
FM Production stockée | | | -393 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 554.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 658 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 979 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 223 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 407 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 495 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 219.00 | |
GE Autres charges | | | 46 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 172 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 544.00 | 1 426.00 | | 1 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 795.00 | 34 795.00 | | 9 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429 718.00 | 384 098.00 | | 429 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 057.00 | 420 320.00 | | 441 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 675.00 | -224.00 | | 15 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 27 500.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 423.00 | 143 024.00 | | 87 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 498.00 | 170 300.00 | | 103 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 559.00 | 250 020.00 | | 337 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 445.00 | 17 758.00 | | 6 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 164.00 | -5 257.00 | | -17 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 168 372.00 | 25 994 535.00 | | 27 168 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 330 137.00 | 26 061 425.00 | | 26 330 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 235.00 | -66 890.00 | | 838 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 463 192.00 | | 1 043 959.00 | 47 463 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 17 193 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236 462.00 | 47 270 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236 442.00 | 29 354 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 797.00 | | | 722 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 547 204.00 | | 1 043 721.00 | 29 547 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 193 190.00 | | 238.00 | 17 193 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 831 388.00 | 1 688 391.00 | 1 236 042.00 | 23 831 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 797 368.00 | 1 688 391.00 | 1 236 042.00 | 23 797 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 263 120.00 | 87 423.00 | 429 718.00 | 2 263 120.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 925.00 | 66 219.00 | 148 396.00 | 203 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 021.00 | 231 172.00 | 171 021.00 | 171 021.00 |
6T Sur comptes clients | 73 379.00 | | 15 048.00 | 73 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 554 533.00 | 231 172.00 | 186 069.00 | 2 554 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 021 578.00 | 384 814.00 | 764 182.00 | 5 021 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 391.00 | 334 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 423.00 | 429 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 271.00 | 2 685 271.00 | | 2 685 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 283.00 | 328 283.00 | | 328 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 541.00 | 493 541.00 | | 493 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 786.00 | 212 786.00 | | 212 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 619.00 | 383 619.00 | | 383 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
UX Autres créances clients | 5 330 625.00 | 5 330 625.00 | | 5 330 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 728.00 | 38.00 | 8 690.00 | 8 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 941.00 | | 69 941.00 | 69 941.00 |
VB T. V. A. | 169 504.00 | 169 504.00 | | 169 504.00 |
VC Groupe et associés | 4 310 378.00 | | 4 310 378.00 | 4 310 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 514 871.00 | 1 003 302.00 | 1 511 569.00 | 2 514 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 996 848.00 | | | 996 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 856.00 | 103 856.00 | | 103 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 923 052.00 | 5 515 338.00 | 4 407 714.00 | 9 923 052.00 |
VW T.V.A. | 158 071.00 | 158 071.00 | | 158 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 887 348.00 | 5 375 779.00 | 1 511 569.00 | 6 887 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |