| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 380.00 | 34 020.00 | 4 360.00 | 38 380.00 |
AH Fonds commercial | 684 416.00 | | 684 416.00 | 684 416.00 |
AN Terrains | 1 724 902.00 | 993 643.00 | 731 259.00 | 1 724 902.00 |
AP Constructions | 4 690 117.00 | 4 079 042.00 | 611 075.00 | 4 690 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 845 178.00 | 16 802 871.00 | 4 042 308.00 | 20 845 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206 705.00 | 1 921 812.00 | 284 893.00 | 2 206 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 303.00 | | 80 303.00 | 80 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 463 192.00 | 26 141 522.00 | 21 321 670.00 | 47 463 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 474.00 | | 571 474.00 | 571 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 579 611.00 | 171 021.00 | 2 408 591.00 | 2 579 611.00 |
BT Marchandises | 1 293 797.00 | | 1 293 797.00 | 1 293 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 294 945.00 | 73 379.00 | 5 221 566.00 | 5 294 945.00 |
BZ Autres créances | 4 264 807.00 | | 4 264 807.00 | 4 264 807.00 |
CF Disponibilités | 1 212 511.00 | | 1 212 511.00 | 1 212 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 231 872.00 | 244 399.00 | 14 987 473.00 | 15 231 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 695 064.00 | 26 385 921.00 | 36 309 142.00 | 62 695 064.00 |
CU Autres participations | 17 174 704.00 | 2 310 134.00 | 14 864 570.00 | 17 174 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 287 552.00 | 8 287 552.00 | | 8 287 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 320 358.00 | 19 320 358.00 | | 19 320 358.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
DG Autres réserves | 412 029.00 | 412 028.00 | | 412 029.00 |
DH Report à nouveau | -2 793 810.00 | -3 053 293.00 | | -2 793 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 890.00 | 259 483.00 | | -66 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 141.00 | 17 936.00 | | 15 141.00 |
DK Provisions réglementées | 2 263 120.00 | 2 504 194.00 | | 2 263 120.00 |
DL TOTAL (I) | 27 471 595.00 | 27 782 354.00 | | 27 471 595.00 |
DP Provisions pour risques | 127 569.00 | 132 569.00 | | 127 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 356.00 | 72 511.00 | | 76 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 925.00 | 205 080.00 | | 203 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 511 567.00 | 3 307 708.00 | | 3 511 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101 755.00 | 3 052 825.00 | | 3 101 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 282.00 | 1 178 891.00 | | 1 283 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 691.00 | 182 511.00 | | 298 691.00 |
EA Autres dettes | 431 277.00 | 432 850.00 | | 431 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 633 622.00 | 8 161 837.00 | | 8 633 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 309 142.00 | 36 149 272.00 | | 36 309 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 461 456.00 | | 6 461 456.00 | 6 461 456.00 |
FD Production vendue biens | 17 934 325.00 | | 17 934 325.00 | 17 934 325.00 |
FG Production vendue services | 793 944.00 | | 793 944.00 | 793 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 189 725.00 | | 25 189 725.00 | 25 189 725.00 |
FM Production stockée | | | 15 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 508 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 554 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 552 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 207 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 475 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 356.00 | |
GE Autres charges | | | 22 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 818 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | 16 492.00 | | 1 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 795.00 | 12 438.00 | | 34 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 098.00 | 394 425.00 | | 384 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 320.00 | 423 356.00 | | 420 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -224.00 | 8 266.00 | | -224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 500.00 | 300.00 | | 27 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 024.00 | 202 356.00 | | 143 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 300.00 | 210 924.00 | | 170 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 020.00 | 212 432.00 | | 250 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 257.00 | -3 115.00 | | -5 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 994 535.00 | 25 561 294.00 | | 25 994 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 061 425.00 | 25 301 811.00 | | 26 061 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 890.00 | 259 483.00 | | -66 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 824 844.00 | 47 125.00 | 940 758.00 | 46 824 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 17 193 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 536.00 | 47 463 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 376.00 | 29 547 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 797.00 | | | 722 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 908 922.00 | 47 125.00 | 940 533.00 | 28 908 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 193 125.00 | | 225.00 | 17 193 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 528 133.00 | 1 589 236.00 | 285 981.00 | 22 528 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 494 113.00 | 1 589 236.00 | 285 981.00 | 22 494 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 504 194.00 | 143 024.00 | 384 098.00 | 2 504 194.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 080.00 | 76 356.00 | 77 511.00 | 205 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 799.00 | 171 021.00 | 99 799.00 | 99 799.00 |
6T Sur comptes clients | 44 427.00 | 45 864.00 | 16 913.00 | 44 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 454 360.00 | 216 885.00 | 116 711.00 | 2 454 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 163 634.00 | 436 265.00 | 578 321.00 | 5 163 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 241.00 | 194 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 024.00 | 384 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 101 755.00 | 3 101 755.00 | | 3 101 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 680.00 | 472 680.00 | | 472 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 353.00 | 608 353.00 | | 608 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 691.00 | 298 691.00 | | 298 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 277.00 | 431 277.00 | | 431 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
UX Autres créances clients | 5 209 513.00 | | | 5 209 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 432.00 | | | 85 432.00 |
VB T. V. A. | 180 885.00 | | | 180 885.00 |
VC Groupe et associés | 4 028 264.00 | | | 4 028 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 511 567.00 | 1 800 749.00 | 1 710 819.00 | 3 511 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 848.00 | | | 795 848.00 |
VP Divers | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 048.00 | 91 048.00 | | 91 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 592 965.00 | 5 591 842.00 | 4 001 123.00 | 9 592 965.00 |
VW T.V.A. | 111 201.00 | 111 201.00 | | 111 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 633 622.00 | 6 922 803.00 | 1 710 819.00 | 8 633 622.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |