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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 084 000.00 | | 3 084 000.00 | 3 084 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 49.00 | 1 301.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 262.00 | 196.00 | 3 066.00 | 3 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 821.00 | 78 845.00 | 166 976.00 | 245 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 868.00 | | 144 868.00 | 144 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 765.00 | 79 090.00 | 3 400 675.00 | 3 479 765.00 |
BT Marchandises | 458 826.00 | 7 500.00 | 451 326.00 | 458 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 869.00 | | 55 869.00 | 55 869.00 |
BZ Autres créances | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
CF Disponibilités | 328 783.00 | | 328 783.00 | 328 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 493.00 | | 36 493.00 | 36 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 823.00 | 7 500.00 | 953 323.00 | 960 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 588.00 | 86 590.00 | 4 353 998.00 | 4 440 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 334.00 | | | 176 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 792.00 | 206 334.00 | | 387 792.00 |
DL TOTAL (I) | 894 126.00 | 506 334.00 | | 894 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 427.00 | 2 952 902.00 | | 2 709 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 102.00 | 7 610.00 | | 28 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 698.00 | 472 842.00 | | 566 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 341.00 | 180 112.00 | | 147 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
EA Autres dettes | | 117 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 459 872.00 | 3 730 758.00 | | 3 459 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 998.00 | 4 237 092.00 | | 4 353 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 782.00 | 42 458.00 | 150.00 | 36 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 782.00 | 42 409.00 | 150.00 | 36 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 698.00 | 566 698.00 | | 566 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 709 427.00 | 249 621.00 | 1 296 939.00 | 2 709 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 341.00 | 147 341.00 | | 147 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 382.00 | 140 514.00 | 144 868.00 | 285 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 872.00 | 1 000 066.00 | 1 296 939.00 | 3 459 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |