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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 2 617.00 | 6 733.00 | 9 350.00 |
AH Fonds commercial | 3 084 000.00 | | 3 084 000.00 | 3 084 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 699.00 | 2 431.00 | 5 268.00 | 7 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 348.00 | 191 638.00 | 165 709.00 | 357 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 286.00 | 196 686.00 | 3 293 600.00 | 3 490 286.00 |
BT Marchandises | 593 804.00 | | 593 804.00 | 593 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 190.00 | | 90 190.00 | 90 190.00 |
BZ Autres créances | 75 609.00 | | 75 609.00 | 75 609.00 |
CF Disponibilités | 404 899.00 | | 404 899.00 | 404 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 088.00 | | 39 088.00 | 39 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 290.00 | | 1 224 290.00 | 1 224 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 576.00 | 196 686.00 | 4 517 890.00 | 4 714 576.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 794 388.00 | 464 126.00 | | 794 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 737.00 | 450 261.00 | | 332 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 125.00 | 1 244 388.00 | | 1 457 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240 946.00 | 2 501 336.00 | | 2 240 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 908.00 | 20 119.00 | | 30 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 092.00 | 583 233.00 | | 631 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 818.00 | 113 023.00 | | 157 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 060 765.00 | 3 220 316.00 | | 3 060 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 890.00 | 4 464 704.00 | | 4 517 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 173.00 | 981 364.00 | | 1 086 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 576 532.00 | | 72 585.00 | 3 576 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 179.00 | 31 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 831.00 | 3 490 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 093 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 652.00 | 365 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085 350.00 | | 8 000.00 | 3 085 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 676.00 | | 26 022.00 | 341 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 506.00 | | 38 563.00 | 149 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 883.00 | 64 151.00 | 1 348.00 | 133 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 267.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 533.00 | 62 885.00 | 1 348.00 | 132 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
UX Autres créances clients | 90 190.00 | 90 190.00 | | 90 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 303.00 | 204 887.00 | 31 417.00 | 236 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 659.00 | 5 839.00 | | 4 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 293.00 | 22 857.00 | | 22 293.00 |
ST Autres comptes | 102 928.00 | 94 284.00 | | 102 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 218.00 | 186 289.00 | | 189 218.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 562.00 | 76 966.00 | | 60 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 394.00 | 16 273.00 | | 16 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 053.00 | 22 112.00 | | 21 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 970.00 | 362 683.00 | | 375 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 753.00 | 303 705.00 | | 320 753.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 439.00 | 303 430.00 | | 314 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |