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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 3 084 000.00 | | 3 084 000.00 | 3 084 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 373.00 | 1 147.00 | 4 225.00 | 5 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 304.00 | 131 386.00 | 204 918.00 | 336 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 038.00 | | 149 038.00 | 149 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 532.00 | 133 883.00 | 3 442 649.00 | 3 576 532.00 |
BT Marchandises | 582 413.00 | 8 000.00 | 574 413.00 | 582 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 515.00 | | 64 515.00 | 64 515.00 |
BZ Autres créances | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
CF Disponibilités | 326 021.00 | | 326 021.00 | 326 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 055.00 | 8 000.00 | 1 022 055.00 | 1 030 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 587.00 | 141 883.00 | 4 464 704.00 | 4 606 587.00 |
CU Autres participations | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 126.00 | 176 334.00 | | 464 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 261.00 | 387 792.00 | | 450 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 388.00 | 894 126.00 | | 1 244 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 336.00 | 2 709 427.00 | | 2 501 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 119.00 | 28 102.00 | | 20 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 233.00 | 566 698.00 | | 583 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 023.00 | 147 341.00 | | 113 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 8 304.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 316.00 | 3 459 872.00 | | 3 220 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 704.00 | 4 353 998.00 | | 4 464 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 364.00 | 1 000 066.00 | | 981 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 765.00 | | 162 183.00 | 3 479 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 381.00 | 149 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 416.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 085 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 036.00 | 341 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085 350.00 | | | 3 085 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 083.00 | | 100 628.00 | 249 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 332.00 | | 61 555.00 | 145 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 090.00 | 56 209.00 | 1 416.00 | 79 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 1 301.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 041.00 | 54 908.00 | 1 416.00 | 79 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | 8 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 8 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 8 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 233.00 | 583 233.00 | | 583 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 038.00 | | 149 038.00 | 149 038.00 |
UX Autres créances clients | 64 515.00 | 64 515.00 | | 64 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 336.00 | 262 384.00 | 1 076 084.00 | 2 501 336.00 |
VI Groupe et associés | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 160.00 | 120 123.00 | 149 038.00 | 269 160.00 |
VW T.V.A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 316.00 | 981 364.00 | 1 076 084.00 | 3 220 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
ST Autres comptes | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 370.00 | | | 93 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 836.00 | | | 291 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 958.00 | | | 237 958.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |