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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 1 650.00 | 1 517.00 | 3 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 755.00 | 10 503.00 | 55 252.00 | 65 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 312.00 | 12 153.00 | 67 159.00 | 79 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 426.00 | 66 586.00 | 315 840.00 | 382 426.00 |
BZ Autres créances | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
CF Disponibilités | 73 790.00 | | 73 790.00 | 73 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 736.00 | 66 586.00 | 438 149.00 | 504 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 047.00 | 78 739.00 | 505 308.00 | 584 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 809.00 | | | -153 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 239.00 | | | 236 239.00 |
DL TOTAL (I) | 87 430.00 | | | 87 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 784.00 | | | 102 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 967.00 | | | 158 967.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 876.00 | | | 417 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 308.00 | | | 505 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 876.00 | | | 417 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 938.00 | | 65 374.00 | 13 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 271.00 | | 65 374.00 | 6 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710.00 | 10 442.00 | | 1 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 1 055.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116.00 | 9 387.00 | | 1 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 66 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 784.00 | 102 784.00 | | 102 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 495.00 | 81 495.00 | | 81 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 302 523.00 | | | 302 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 904.00 | | | 79 904.00 |
VB T. V. A. | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VP Divers | 238.00 | | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 445.00 | 435 445.00 | | 435 445.00 |
VW T.V.A. | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 878.00 | 417 878.00 | | 417 878.00 |