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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 010.00 | 5 012.00 | 1 998.00 | 7 010.00 |
AP Constructions | 121 795.00 | 12 903.00 | 108 892.00 | 121 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 763.00 | 54 355.00 | 84 409.00 | 138 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 069.00 | 72 270.00 | 199 799.00 | 272 069.00 |
BP En cours de production de services | 149 060.00 | | 149 060.00 | 149 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 002.00 | 105 089.00 | 281 914.00 | 387 002.00 |
BZ Autres créances | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
CF Disponibilités | 186 688.00 | | 186 688.00 | 186 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 005.00 | 105 089.00 | 652 916.00 | 758 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 073.00 | 177 359.00 | 852 715.00 | 1 030 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 772.00 | 28 121.00 | | 145 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 186.00 | 189 080.00 | | 281 186.00 |
DL TOTAL (I) | 432 458.00 | 222 701.00 | | 432 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 384.00 | 285 619.00 | | 222 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 287.00 | 27 553.00 | | 5 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 885.00 | 25 901.00 | | 18 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 453.00 | 163 495.00 | | 173 453.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 3 159.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 257.00 | 505 727.00 | | 420 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 715.00 | 728 428.00 | | 852 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 709.00 | 283 499.00 | | 264 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 611.00 | | 87 494.00 | 253 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 037.00 | | 272 069.00 | 69 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 037.00 | | 260 559.00 | 69 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 101.00 | | 87 494.00 | 242 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 111.00 | 41 159.00 | | 31 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | 1 743.00 | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 842.00 | 39 416.00 | | 27 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 875.00 | 105 089.00 | 122 875.00 | 122 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 875.00 | 105 089.00 | 122 875.00 | 122 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 875.00 | 105 089.00 | 122 875.00 | 122 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 089.00 | 122 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 260 896.00 | 260 896.00 | | 260 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 106.00 | 126 106.00 | | 126 106.00 |
VB T. V. A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 384.00 | 66 837.00 | 155 547.00 | 222 384.00 |
VI Groupe et associés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 757.00 | 426 757.00 | | 426 757.00 |
VW T.V.A. | 109 597.00 | 109 597.00 | | 109 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 256.00 | 264 709.00 | 155 547.00 | 420 256.00 |