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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 010.00 | 3 269.00 | 3 741.00 | 7 010.00 |
AP Constructions | 104 338.00 | 1 694.00 | 102 644.00 | 104 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 763.00 | 26 148.00 | 111 615.00 | 137 763.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 611.00 | 31 111.00 | 222 500.00 | 253 611.00 |
BP En cours de production de services | 114 591.00 | | 114 591.00 | 114 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 138.00 | 122 875.00 | 153 263.00 | 276 138.00 |
BZ Autres créances | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CF Disponibilités | 209 021.00 | | 209 021.00 | 209 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 803.00 | 122 875.00 | 505 928.00 | 628 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 414.00 | 153 986.00 | 728 428.00 | 882 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
DH Report à nouveau | | -153 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 080.00 | 236 239.00 | | 189 080.00 |
DL TOTAL (I) | 222 701.00 | 87 430.00 | | 222 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 619.00 | 155 000.00 | | 285 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 553.00 | 639.00 | | 27 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 901.00 | 105 675.00 | | 25 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 495.00 | 158 967.00 | | 163 495.00 |
EA Autres dettes | 3 159.00 | 488.00 | | 3 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 727.00 | 420 769.00 | | 505 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 428.00 | 508 199.00 | | 728 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 499.00 | 420 769.00 | | 283 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 312.00 | | 351 111.00 | 79 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 812.00 | 1.00 | 253 611.00 | 176 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | 7 010.00 | 1 136.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 676.00 | 1.00 | 242 101.00 | 175 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | 4 979.00 | 3 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 645.00 | | 346 132.00 | 71 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 153.00 | 18 959.00 | | 12 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 619.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 503.00 | 17 340.00 | | 10 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 586.00 | 56 289.00 | | 66 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 586.00 | 56 289.00 | | 66 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 586.00 | 56 289.00 | | 66 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 688.00 | 128 688.00 | | 128 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 450.00 | 147 450.00 | | 147 450.00 |
VB T. V. A. | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 619.00 | 63 391.00 | 222 228.00 | 285 619.00 |
VI Groupe et associés | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 200.00 | | | 161 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 691.00 | 309 691.00 | | 309 691.00 |
VW T.V.A. | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 727.00 | 283 499.00 | 222 228.00 | 505 727.00 |