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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
AP Constructions | 5 636.00 | 645.00 | 4 991.00 | 5 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 380.00 | 1 257.00 | 4 123.00 | 5 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 685.00 | 1 902.00 | 75 783.00 | 77 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BZ Autres créances | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CF Disponibilités | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 132.00 | 1 902.00 | 99 230.00 | 101 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 251.00 | | | 92 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 230.00 | | | 99 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 048.00 | | | 50 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
FD Production vendue biens | 121 184.00 | | 121 184.00 | 121 184.00 |
FG Production vendue services | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 174.00 | | 134 174.00 | 134 174.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 057.00 | | | 138 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 077.00 | | | 136 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 669.00 | | | 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 685.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 940.00 | 7 737.00 | 32 790.00 | 49 940.00 |
VI Groupe et associés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 251.00 | 50 048.00 | 32 790.00 | 92 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
ST Autres comptes | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 135.00 | | | 35 135.00 |