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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 172.00 | 8 176.00 | 15 996.00 | 24 172.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 841.00 | 8 176.00 | 82 665.00 | 90 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
072 Créances – Autres | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
084 Disponibilités | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
110 Total général Actif | 121 145.00 | 8 176.00 | 112 969.00 | 121 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 77.00 | | | 77.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 397.00 | 8 555.00 | | 9 397.00 |
214 Production vendue de biens – France | 150 259.00 | 148 345.00 | | 150 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 526.00 | 25 087.00 | | 23 526.00 |
224 Production immobilisée | 1 476.00 | 1 930.00 | | 1 476.00 |
230 Autres produits | 1 945.00 | 159.00 | | 1 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 603.00 | 184 077.00 | | 186 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 626.00 | 3 287.00 | | 3 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 307.00 | 64 123.00 | | 69 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 737.00 | -1 410.00 | | -4 737.00 |
242 Autres charges externes. | 35 535.00 | 40 389.00 | | 35 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 977.00 | 2 955.00 | | 4 977.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 987.00 | 47 514.00 | | 50 987.00 |
252 Charges sociales | 17 817.00 | 10 518.00 | | 17 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 894.00 | 2 380.00 | | 3 894.00 |
262 Autres charges | 556.00 | 268.00 | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 961.00 | 170 025.00 | | 181 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 642.00 | 14 052.00 | | 4 642.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 134.00 | 1 055.00 | | 1 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 17.00 | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 526.00 | | | 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 852.00 | 12 982.00 | | 2 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 528.00 | | | 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 073.00 | | | 80 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |