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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 172.00 | 12 325.00 | 11 847.00 | 24 172.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 841.00 | 12 325.00 | 78 516.00 | 90 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
084 Disponibilités | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
110 Total général Actif | 143 592.00 | 12 325.00 | 131 267.00 | 143 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 48.00 | | | 48.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 444.00 | 9 397.00 | | 6 444.00 |
214 Production vendue de biens – France | 95 816.00 | 150 259.00 | | 95 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 120.00 | 23 526.00 | | 15 120.00 |
224 Production immobilisée | 741.00 | 1 476.00 | | 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
230 Autres produits | 10 985.00 | 1 945.00 | | 10 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 640.00 | 186 603.00 | | 153 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 012.00 | 3 626.00 | | 2 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 161.00 | 69 307.00 | | 41 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 242.00 | -4 737.00 | | 2 242.00 |
242 Autres charges externes. | 29 851.00 | 35 535.00 | | 29 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | 4 977.00 | | 2 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 971.00 | 50 987.00 | | 25 971.00 |
252 Charges sociales | 4 867.00 | 17 817.00 | | 4 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 149.00 | 3 894.00 | | 4 149.00 |
262 Autres charges | 4 889.00 | 556.00 | | 4 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 440.00 | 181 961.00 | | 117 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 201.00 | 4 642.00 | | 36 201.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 996.00 | 1 134.00 | | 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 132.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 526.00 | | 1 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 678.00 | 2 852.00 | | 33 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 841.00 | | | 90 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14 011.00 | | | 14 011.00 |