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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 000.00 | 3 278.00 | 17 722.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 462.00 | | 82 462.00 | 82 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 935.00 | | 197 935.00 | 197 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 897.00 | 3 278.00 | 344 619.00 | 347 897.00 |
BZ Autres créances | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
CF Disponibilités | 486 824.00 | | 486 824.00 | 486 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 430.00 | | 513 430.00 | 513 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 327.00 | 3 278.00 | 858 049.00 | 861 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 996.00 | | | -84 996.00 |
DL TOTAL (I) | -9 996.00 | | | -9 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 362.00 | | | 479 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 915.00 | | | 346 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 768.00 | | | 41 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 045.00 | | | 868 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 049.00 | | | 858 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 045.00 | | | 868 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 241 435.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 278.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 362.00 | 479 362.00 | | 479 362.00 |
VI Groupe et associés | 346 915.00 | 346 915.00 | | 346 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 045.00 | 868 045.00 | | 868 045.00 |