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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 000.00 | 11 678.00 | 9 322.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 160.00 | 14 813.00 | 87 347.00 | 102 160.00 |
AP Constructions | 894 009.00 | 43 210.00 | 850 799.00 | 894 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685.00 | 113.00 | 572.00 | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 442.00 | 9 924.00 | 57 518.00 | 67 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 796.00 | 79 739.00 | 1 064 057.00 | 1 143 796.00 |
BZ Autres créances | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
CF Disponibilités | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 099.00 | 79 739.00 | 1 091 360.00 | 1 171 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 721.00 | | | -175 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 136.00 | | | 176 136.00 |
DL TOTAL (I) | 75 415.00 | | | 75 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 004.00 | | | 589 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 751.00 | | | 295 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 542.00 | | | 109 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
EA Autres dettes | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 945.00 | | | 1 015 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 360.00 | | | 1 091 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 028.00 | | | 530 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 444.00 | | 962 136.00 | 969 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789 295.00 | 1 143 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789 295.00 | 962 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 648.00 | | | 136 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 295.00 | | 962 136.00 | 789 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 478.00 | 57 447.00 | | 7 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 478.00 | 4 200.00 | | 7 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 542.00 | 109 542.00 | | 109 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 004.00 | 103 087.00 | 386 019.00 | 589 004.00 |
VI Groupe et associés | 295 751.00 | 295 751.00 | | 295 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 954.00 | | | 325 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 681.00 | | | 101 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 944.00 | 530 027.00 | 386 019.00 | 1 015 944.00 |