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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 000.00 | 7 478.00 | 13 522.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 648.00 | | 100 648.00 | 100 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 789 295.00 | | 789 295.00 | 789 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 444.00 | 7 478.00 | 961 965.00 | 969 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BZ Autres créances | 74 816.00 | | 74 816.00 | 74 816.00 |
CF Disponibilités | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 591.00 | | 103 591.00 | 103 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 035.00 | 7 478.00 | 1 065 557.00 | 1 073 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 996.00 | | | -84 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 725.00 | | | -90 725.00 |
DL TOTAL (I) | -100 721.00 | | | -100 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 877.00 | | | 666 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 387.00 | | | 391 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 785.00 | | | 78 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67.00 | | | 67.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 278.00 | | | 1 166 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 557.00 | | | 1 065 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 610.00 | | | 858 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 897.00 | | 591 360.00 | 347 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 462.00 | | | 106 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 935.00 | | 591 360.00 | 197 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278.00 | 4 200.00 | | 3 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 278.00 | 4 200.00 | | 3 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 785.00 | 78 785.00 | | 78 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 877.00 | 359 210.00 | 236 878.00 | 666 877.00 |
VI Groupe et associés | 391 387.00 | 391 387.00 | | 391 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 914.00 | | | 388 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 316.00 | 97 316.00 | | 97 316.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 276.00 | 858 609.00 | 236 878.00 | 1 166 276.00 |