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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 122.00 | | 1 856 122.00 | 1 856 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 816.00 | | 83 816.00 | 83 816.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 522.00 | | 85 522.00 | 85 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 642.00 | | 1 953 642.00 | 1 953 642.00 |
CU Autres participations | 1 856 122.00 | | 1 856 122.00 | 1 856 122.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 485.00 | | | -2 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 550.00 | -2 485.00 | | 24 550.00 |
DK Provisions réglementées | 12 967.00 | 413.00 | | 12 967.00 |
DL TOTAL (I) | 45 032.00 | 7 927.00 | | 45 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 389.00 | 1 373 436.00 | | 1 637 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 897.00 | 199 497.00 | | 200 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 200.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 544.00 | | | 69 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 297 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 908 610.00 | 1 871 241.00 | | 1 908 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 642.00 | 1 879 169.00 | | 1 953 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 621.00 | 1 871 241.00 | | 379 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 554.00 | 413.00 | | 12 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 554.00 | 413.00 | | 12 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 554.00 | -413.00 | | -12 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 400.00 | | | -12 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 875.00 | 12 937.00 | | 49 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 325.00 | 15 422.00 | | 25 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 550.00 | -2 485.00 | | 24 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 404.00 | 69 404.00 | | 69 404.00 |
UX Autres créances clients | 83 816.00 | | | 83 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 389.00 | 108 400.00 | 447 402.00 | 1 637 389.00 |
VI Groupe et associés | 200 897.00 | 200 897.00 | | 200 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 816.00 | 83 816.00 | | 83 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 610.00 | 379 622.00 | 447 402.00 | 1 908 610.00 |