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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 462.00 | | 200 462.00 | 200 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 599.00 | | 2 057 599.00 | 2 057 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 197.00 | | 163 197.00 | 163 197.00 |
CF Disponibilités | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 799.00 | | 184 799.00 | 184 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 144.00 | | 2 251 144.00 | 2 251 144.00 |
CU Autres participations | 1 857 136.00 | | 1 857 136.00 | 1 857 136.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 685.00 | 189 256.00 | | 351 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 824.00 | 162 428.00 | | 291 824.00 |
DK Provisions réglementées | 60 044.00 | 47 490.00 | | 60 044.00 |
DL TOTAL (I) | 709 654.00 | 405 276.00 | | 709 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 688.00 | 1 506 842.00 | | 1 364 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 897.00 | 100 897.00 | | 100 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 4 906.00 | | 3 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 633.00 | 28 777.00 | | 47 633.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 490.00 | 1 691 423.00 | | 1 541 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 144.00 | 2 096 699.00 | | 2 251 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 425.00 | 318 394.00 | | 321 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 554.00 | -12 554.00 | | -12 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 405.00 | -9 801.00 | | -9 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 200.00 | 189 525.00 | | 319 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 375.00 | 27 097.00 | | 27 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 824.00 | 162 428.00 | | 291 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 463.00 | 200 463.00 | | 200 463.00 |
UX Autres créances clients | 163 198.00 | 163 198.00 | | 163 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 689.00 | 144 624.00 | 699 640.00 | 1 364 689.00 |
VI Groupe et associés | 100 897.00 | 100 897.00 | | 100 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 661.00 | 363 661.00 | | 363 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 491.00 | 321 426.00 | 699 640.00 | 1 541 491.00 |