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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 070.00 | | 278 070.00 | 278 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 206.00 | | 2 135 206.00 | 2 135 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 468.00 | | 178 468.00 | 178 468.00 |
BZ Autres créances | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CF Disponibilités | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 101.00 | | 193 101.00 | 193 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 186.00 | | 2 336 186.00 | 2 336 186.00 |
CU Autres participations | 1 857 136.00 | | 1 857 136.00 | 1 857 136.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 643 509.00 | 351 685.00 | | 643 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 493.00 | 291 824.00 | | 298 493.00 |
DK Provisions réglementées | 62 765.00 | 60 044.00 | | 62 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 868.00 | 709 654.00 | | 1 010 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 105.00 | 1 364 688.00 | | 1 221 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 897.00 | 100 897.00 | | 100 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 272.00 | | 3 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 633.00 | | |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 325 318.00 | 1 541 490.00 | | 1 325 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 186.00 | 2 251 144.00 | | 2 336 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 543.00 | 321 425.00 | | 250 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 720.00 | 12 554.00 | | 2 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720.00 | 12 554.00 | | 2 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 720.00 | -12 554.00 | | -2 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 209.00 | -9 405.00 | | -6 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 200.00 | 319 200.00 | | 319 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 707.00 | 27 376.00 | | 20 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 493.00 | 291 824.00 | | 298 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 070.00 | 278 070.00 | | 278 070.00 |
UX Autres créances clients | 178 468.00 | 178 468.00 | | 178 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 105.00 | 146 331.00 | 554 349.00 | 1 221 105.00 |
VI Groupe et associés | 100 897.00 | 100 897.00 | | 100 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 314.00 | 459 314.00 | | 459 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 318.00 | 250 544.00 | 554 349.00 | 1 325 318.00 |