| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 229.00 | 759.00 | 1 470.00 | 2 229.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 545.00 | 8 306.00 | 29 238.00 | 37 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 897.00 | 5 467.00 | 15 430.00 | 20 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 671.00 | 14 533.00 | 91 138.00 | 105 671.00 |
BT Marchandises | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 899.00 | 478.00 | 33 420.00 | 33 899.00 |
BZ Autres créances | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CF Disponibilités | 73 435.00 | | 73 435.00 | 73 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 059.00 | 478.00 | 167 581.00 | 168 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 731.00 | 15 012.00 | 258 719.00 | 273 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
DL TOTAL (I) | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 390.00 | | | 98 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 762.00 | | | 55 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 741.00 | | | 214 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 719.00 | | | 258 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 715.00 | | | 132 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 979.00 | | 502 979.00 | 502 979.00 |
FG Production vendue services | 175 683.00 | | 175 683.00 | 175 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 663.00 | | 678 663.00 | 678 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 772.00 | | | 682 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 794.00 | | | 648 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 105 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 58 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 592.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 683.00 | 150.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 759.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 924.00 | 150.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 478.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 390.00 | 16 364.00 | 66 533.00 | 98 390.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
VP Divers | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 068.00 | 45 977.00 | 1 091.00 | 47 068.00 |
VW T.V.A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 741.00 | 132 715.00 | 66 533.00 | 214 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
ST Autres comptes | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
YT Sous‐traitance | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 585.00 | | | 109 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 814.00 | | | 70 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 227.00 | | | 129 227.00 |