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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 229.00 | 38 101.00 | 10 128.00 | 48 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 627.00 | 21 217.00 | 3 411.00 | 24 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 120 165.00 | 61 546.00 | 58 619.00 | 120 165.00 |
BT Marchandises | 108 360.00 | | 108 360.00 | 108 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 808.00 | 1 148.00 | 43 659.00 | 44 808.00 |
BZ Autres créances | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CF Disponibilités | 227 582.00 | | 227 582.00 | 227 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 292.00 | 1 148.00 | 394 143.00 | 395 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 457.00 | 62 695.00 | 452 762.00 | 515 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 335.00 | | | 151 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 322.00 | | | 50 322.00 |
DL TOTAL (I) | 212 657.00 | | | 212 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 079.00 | | | 85 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 106.00 | | | 240 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 762.00 | | | 452 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 985.00 | | | 215 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 188.00 | | 3 522.00 | 119 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 544.00 | 120 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 544.00 | 72 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 903.00 | | 3 497.00 | 71 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | 25.00 | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 591.00 | 12 500.00 | 2 544.00 | 51 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 362.00 | 12 500.00 | 2 544.00 | 49 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 079.00 | 85 079.00 | | 85 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 860.00 | 16 740.00 | 24 120.00 | 40 860.00 |
VI Groupe et associés | 69 274.00 | 69 274.00 | | 69 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 429.00 | 59 349.00 | 80.00 | 59 429.00 |
VW T.V.A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 106.00 | 215 985.00 | 24 120.00 | 240 106.00 |