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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 976.00 | 31 740.00 | 15 237.00 | 46 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 927.00 | 17 622.00 | 7 305.00 | 24 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 188.00 | 51 591.00 | 67 597.00 | 119 188.00 |
BT Marchandises | 137 027.00 | | 137 027.00 | 137 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 992.00 | 1 148.00 | 30 844.00 | 31 992.00 |
BZ Autres créances | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CF Disponibilités | 190 087.00 | | 190 087.00 | 190 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 351.00 | 1 148.00 | 371 202.00 | 372 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 539.00 | 52 739.00 | 438 799.00 | 491 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 556.00 | | | 106 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
DL TOTAL (I) | 162 342.00 | | | 162 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 492.00 | | | 57 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 074.00 | | | 69 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
EA Autres dettes | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 457.00 | | | 276 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 799.00 | | | 438 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 597.00 | | | 235 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 993.00 | | 8 195.00 | 110 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 733.00 | | 8 171.00 | 63 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 24.00 | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 797.00 | 12 794.00 | | 38 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 568.00 | 12 794.00 | | 36 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 540.00 | 76 540.00 | | 76 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 492.00 | 16 632.00 | 40 860.00 | 57 492.00 |
VI Groupe et associés | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 292.00 | 45 236.00 | 56.00 | 45 292.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 457.00 | 235 597.00 | 40 860.00 | 276 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
ST Autres comptes | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
YT Sous‐traitance | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 583.00 | | | 131 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 582.00 | | | 108 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 225.00 | | | 85 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |