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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 856.00 | 6 958.00 | 13 898.00 | 20 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 856.00 | 6 958.00 | 38 898.00 | 45 856.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
072 Créances – Autres | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
084 Disponibilités | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
110 Total général Actif | 72 573.00 | 6 958.00 | 65 615.00 | 72 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17.00 | | | 17.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 658.00 | | | 60 658.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 681.00 | | | 60 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
252 Charges sociales | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
294 Charges financières | 743.00 | | | 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 541.00 | | | 541.00 |