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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 37.00 | 114.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 302.00 | 187.00 | 25 114.00 | 25 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BZ Autres créances | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 721.00 | 187.00 | 46 534.00 | 46 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 494.00 | 45.00 | | 10 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 593.00 | 17 749.00 | | 4 593.00 |
DL TOTAL (I) | 16 187.00 | 18 894.00 | | 16 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 428.00 | 19 308.00 | | 18 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 407.00 | | 2 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 249.00 | 10 933.00 | | 9 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 348.00 | 32 658.00 | | 30 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 534.00 | 51 552.00 | | 46 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FG Production vendue services | 64 263.00 | | 64 263.00 | 64 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 322.00 | | 64 322.00 | 64 322.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 3 147.00 | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 332.00 | 93 865.00 | | 64 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 739.00 | 76 116.00 | | 59 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 593.00 | 17 749.00 | | 4 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 150.00 | | 152.00 | 25 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 152.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 37.00 | | 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 812.00 | 3 558.00 | 12 254.00 | 15 812.00 |
VI Groupe et associés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 348.00 | 18 093.00 | 12 254.00 | 30 348.00 |