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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 150.00 | 150.00 | 25 000.00 | 25 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
072 Créances – Autres | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
084 Disponibilités | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
110 Total général Actif | 51 702.00 | 150.00 | 51 552.00 | 51 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 552.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125.00 | 17.00 | | 125.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 53 144.00 | | | 53 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 590.00 | 60 658.00 | | 70 590.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 715.00 | 60 681.00 | | 70 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125.00 | 17.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 20 167.00 | 19 302.00 | | 20 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | 1 054.00 | | 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 947.00 | 13 794.00 | | 25 947.00 |
252 Charges sociales | 11 946.00 | 9 672.00 | | 11 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75.00 | 6 958.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 710.00 | 50 798.00 | | 58 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 005.00 | 9 884.00 | | 12 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
294 Charges financières | 350.00 | 743.00 | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 909.00 | 90.00 | | 13 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 1 606.00 | | 3 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 749.00 | 7 445.00 | | 17 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 281.00 | | | 281.00 |