| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 033.00 | 185 147.00 | 10 885.00 | 196 033.00 |
AN Terrains | 355 882.00 | 2 574.00 | 353 307.00 | 355 882.00 |
AP Constructions | 10 003 421.00 | 8 512 064.00 | 1 491 357.00 | 10 003 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 872 840.00 | 18 515 723.00 | 2 357 117.00 | 20 872 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 472.00 | 433 472.00 | | 433 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 917 188.00 | | 917 188.00 | 917 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 783 210.00 | 27 648 982.00 | 45 134 228.00 | 72 783 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 002 179.00 | 168 221.00 | 833 958.00 | 1 002 179.00 |
BN En cours de production de biens | 143 430.00 | 1 044.00 | 142 386.00 | 143 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 585 071.00 | 46 974.00 | 1 538 096.00 | 1 585 071.00 |
BT Marchandises | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 382.00 | 4 121.00 | 2 986 260.00 | 2 990 382.00 |
BZ Autres créances | 1 372 376.00 | | 1 372 376.00 | 1 372 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 098 081.00 | 220 361.00 | 6 877 719.00 | 7 098 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 881 292.00 | 27 869 343.00 | 52 011 948.00 | 79 881 292.00 |
CU Autres participations | 39 999 772.00 | | 39 999 772.00 | 39 999 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 280.00 | 1 043 280.00 | | 1 043 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
DG Autres réserves | | 24 698.00 | | |
DH Report à nouveau | | 5 400 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 256 249.00 | 3 874 564.00 | | 43 256 249.00 |
DK Provisions réglementées | 1 699 999.00 | 1 812 290.00 | | 1 699 999.00 |
DL TOTAL (I) | 46 006 313.00 | 12 161 706.00 | | 46 006 313.00 |
DP Provisions pour risques | 179 900.00 | 151 400.00 | | 179 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 537 323.00 | 1 524 750.00 | | 1 537 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 717 223.00 | 1 676 150.00 | | 1 717 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 434.00 | 12 506.00 | | 51 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 752.00 | 1 893 378.00 | | 2 121 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583 976.00 | 1 471 359.00 | | 1 583 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 818.00 | 732 425.00 | | 438 818.00 |
EA Autres dettes | 92 429.00 | | | 92 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 412.00 | 4 109 670.00 | | 4 288 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 011 948.00 | 17 947 527.00 | | 52 011 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 288 412.00 | 4 109 670.00 | | 4 288 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 662 833.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 284 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 947 481.00 | |
FM Production stockée | | | -18 421.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 579 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 596 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 400 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 875 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 418.00 | |
GE Autres charges | | | 61 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 944 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 634 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 648 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 143.00 | 62 700.00 | | 96 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 590.00 | 60 000.00 | | 6 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 009 892.00 | | | 40 009 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 956.00 | 434 994.00 | | 441 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 458 438.00 | 494 994.00 | | 40 458 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 10 938.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563 337.00 | 296.00 | | 563 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 664.00 | 212 908.00 | | 329 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 004.00 | 224 143.00 | | 893 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 565 433.00 | 270 850.00 | | 39 565 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 511.00 | 110 537.00 | | 127 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830 409.00 | 1 596 810.00 | | 1 830 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 051 594.00 | 23 952 954.00 | | 63 051 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 795 345.00 | 20 078 390.00 | | 19 795 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 256 249.00 | 3 874 564.00 | | 43 256 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 271.00 | 86 514.00 | | 51 271.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 279 918.00 | 803 074.00 | 1 434 010.00 | 28 279 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 719.00 | 1 428.00 | | 183 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 096 199.00 | 801 646.00 | 1 434 010.00 | 28 096 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 812 290.00 | 329 664.00 | 441 955.00 | 1 812 290.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 676 150.00 | 147 418.00 | 106 344.00 | 1 676 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 752.00 | 2 121 752.00 | | 2 121 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 732.00 | 642 732.00 | | 642 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 345.00 | 630 345.00 | | 630 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 818.00 | 438 818.00 | | 438 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 429.00 | 92 429.00 | | 92 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 985 452.00 | | | 2 985 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 970 264.00 | | | 970 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 961.00 | 115 961.00 | | 115 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 759.00 | | | 207 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 368 721.00 | 4 368 721.00 | | 4 368 721.00 |
VW T.V.A. | 194 937.00 | 194 937.00 | | 194 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 412.00 | 4 288 412.00 | | 4 288 412.00 |