| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 162.00 | 71 162.00 | | 71 162.00 |
AN Terrains | 488 823.00 | 49 596.00 | 439 227.00 | 488 823.00 |
AP Constructions | 11 751 941.00 | 9 594 753.00 | 2 157 188.00 | 11 751 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 193 582.00 | 19 421 536.00 | 2 772 046.00 | 22 193 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 151.00 | 186 194.00 | 47 956.00 | 234 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 625.00 | | 233 625.00 | 233 625.00 |
BF Prêts | 72 639.00 | | 72 639.00 | 72 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 050 297.00 | 29 323 243.00 | 45 727 054.00 | 75 050 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820 999.00 | 124 347.00 | 696 651.00 | 820 999.00 |
BN En cours de production de biens | 429 520.00 | | 429 520.00 | 429 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 173 122.00 | 24 475.00 | 2 148 647.00 | 2 173 122.00 |
BT Marchandises | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 137 892.00 | 4 121.00 | 4 133 770.00 | 4 137 892.00 |
BZ Autres créances | 7 677 685.00 | | 7 677 685.00 | 7 677 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 252 458.00 | 152 944.00 | 15 099 514.00 | 15 252 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 302 756.00 | 29 476 187.00 | 60 826 569.00 | 90 302 756.00 |
CU Autres participations | 39 999 772.00 | | 39 999 772.00 | 39 999 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 280.00 | 1 043 280.00 | | 1 043 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
DH Report à nouveau | 43 225 142.00 | 40 553 342.00 | | 43 225 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 813 572.00 | 6 718 695.00 | | 7 813 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308 387.00 | 350 751.00 | | 308 387.00 |
DK Provisions réglementées | 2 472 729.00 | 2 079 968.00 | | 2 472 729.00 |
DL TOTAL (I) | 54 869 896.00 | 50 752 822.00 | | 54 869 896.00 |
DP Provisions pour risques | 92 705.00 | 18 600.00 | | 92 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 601 276.00 | 1 454 581.00 | | 1 601 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 693 981.00 | 1 473 181.00 | | 1 693 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 384.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 849 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 795.00 | 1 802 670.00 | | 2 292 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 040.00 | 1 340 076.00 | | 1 331 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 215.00 | 414 577.00 | | 114 215.00 |
EA Autres dettes | 524 640.00 | 1 347.00 | | 524 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 691.00 | 3 560 057.00 | | 4 262 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 826 569.00 | 55 786 061.00 | | 60 826 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 262 691.00 | 3 560 057.00 | | 4 262 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 384.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 602 755.00 | 108 711.00 | 23 711 466.00 | 23 602 755.00 |
FG Production vendue services | 1 146 912.00 | | 1 146 912.00 | 1 146 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 749 667.00 | 108 711.00 | 24 858 378.00 | 24 749 667.00 |
FM Production stockée | | | 808 770.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 058 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 349 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 866 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 573 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 356 640.00 | |
GE Autres charges | | | 52 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 878 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 180 686.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 209 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 210 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 391 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 158.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 682.00 | 78 335.00 | | 42 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 717.00 | 319 621.00 | | 327 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 400.00 | 397 956.00 | | 370 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 914.00 | 1 200.00 | | 47 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 951.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 697 418.00 | 354 818.00 | | 697 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 332.00 | 429 971.00 | | 745 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 932.00 | -32 014.00 | | -374 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 103.00 | 129 081.00 | | 221 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 981 817.00 | 2 595 712.00 | | 2 981 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 640 050.00 | 24 223 022.00 | | 28 640 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 826 478.00 | 17 504 326.00 | | 20 826 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 813 572.00 | 6 718 695.00 | | 7 813 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 609 473.00 | | 1 288 524.00 | 74 609 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 077 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 847 699.00 | | 75 050 298.00 | 847 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 847 699.00 | | 34 902 124.00 | 847 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 474 251.00 | | 1 275 572.00 | 34 474 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 064 059.00 | | 12 952.00 | 40 064 059.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 847 699.00 | | | 847 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 431 946.00 | 891 298.00 | | 28 431 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 360 784.00 | 891 298.00 | | 28 360 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 079 968.00 | 697 418.00 | 304 656.00 | 2 079 968.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 473 181.00 | 356 640.00 | 120 465.00 | 1 473 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 738.00 | 148 823.00 | 135 738.00 | 135 738.00 |
6T Sur comptes clients | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 921.00 | 148 823.00 | 158 799.00 | 162 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 716 070.00 | 1 202 881.00 | 583 921.00 | 3 716 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429 058.00 | 256 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 697 418.00 | 327 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 796.00 | 2 292 796.00 | | 2 292 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 558.00 | 747 558.00 | | 747 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 623.00 | 463 623.00 | | 463 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 216.00 | 114 216.00 | | 114 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 640.00 | 524 640.00 | | 524 640.00 |
UP Prêts | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 132 963.00 | 4 132 963.00 | | 4 132 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
VB T. V. A. | 115 632.00 | 115 632.00 | | 115 632.00 |
VC Groupe et associés | 7 357 752.00 | 7 357 752.00 | | 7 357 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 126.00 | 198 126.00 | | 198 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 892 817.00 | 11 810 648.00 | 82 170.00 | 11 892 817.00 |
VW T.V.A. | 74 783.00 | 74 783.00 | | 74 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 692.00 | 4 262 692.00 | | 4 262 692.00 |