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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 266.00 | 88 707.00 | 12 559.00 | 101 266.00 |
AN Terrains | 425 882.00 | 13 689.00 | 412 193.00 | 425 882.00 |
AP Constructions | 10 631 016.00 | 8 914 252.00 | 1 716 764.00 | 10 631 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 724 363.00 | 18 029 506.00 | 2 694 857.00 | 20 724 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 005.00 | 293 427.00 | 13 577.00 | 307 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 926 874.00 | | 926 875.00 | 926 874.00 |
BF Prêts | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 135 742.00 | 27 339 585.00 | 45 796 158.00 | 73 135 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 825.00 | 158 537.00 | 595 288.00 | 753 825.00 |
BN En cours de production de biens | 307 015.00 | | 307 015.00 | 307 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 448 039.00 | 22 958.00 | 1 425 081.00 | 1 448 039.00 |
BT Marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 435 990.00 | 4 122.00 | 5 431 868.00 | 5 435 990.00 |
BZ Autres créances | 758 694.00 | | 758 694.00 | 758 694.00 |
CF Disponibilités | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 722 605.00 | 185 616.00 | 8 536 988.00 | 8 722 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 858 348.00 | 27 525 201.00 | 54 333 146.00 | 81 858 348.00 |
CU Autres participations | 39 999 772.00 | | 39 999 772.00 | 39 999 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 280.00 | 1 043 280.00 | | 1 043 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
DH Report à nouveau | 22 847 626.00 | 16 659 624.00 | | 22 847 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 891 591.00 | 6 188 002.00 | | 5 891 591.00 |
DK Provisions réglementées | 1 831 502.00 | 1 685 120.00 | | 1 831 502.00 |
DL TOTAL (I) | 31 620 783.00 | 25 582 810.00 | | 31 620 783.00 |
DP Provisions pour risques | 84 200.00 | 117 400.00 | | 84 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 777 834.00 | 1 764 459.00 | | 1 777 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 862 034.00 | 1 881 859.00 | | 1 862 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 477 217.00 | 21 432 325.00 | | 16 477 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 345.00 | 2 204 628.00 | | 2 248 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661 232.00 | 1 774 476.00 | | 1 661 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 293.00 | 629 602.00 | | 461 293.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | 6 559.00 | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 850 329.00 | 26 048 042.00 | | 20 850 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 333 146.00 | 53 512 711.00 | | 54 333 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 477 217.00 | | | 16 477 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 116 713.00 | 1 361 347.00 | 23 478 060.00 | 22 116 713.00 |
FG Production vendue services | 1 269 432.00 | 159 553.00 | 1 428 986.00 | 1 269 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 386 145.00 | 1 520 900.00 | 24 907 046.00 | 22 386 145.00 |
FM Production stockée | | | -270 716.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 019 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 105 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 366 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 870 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 931.00 | |
GE Autres charges | | | 66 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 513 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 505 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 556 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 556 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 062 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 96 143.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 708.00 | 11 374.00 | | 4 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 414.00 | 395 551.00 | | 299 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 322.00 | 406 926.00 | | 329 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 528.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445 797.00 | 380 671.00 | | 445 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 904.00 | 414 393.00 | | 446 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 582.00 | -7 467.00 | | -117 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 165.00 | 147 403.00 | | 143 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 910 495.00 | 3 224 455.00 | | 2 910 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 905 795.00 | 27 881 403.00 | | 26 905 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 014 204.00 | 21 693 402.00 | | 21 014 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 891 591.00 | 6 188 001.00 | | 5 891 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 51 271.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 29 821.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 089 832.00 | | 2 320 051.00 | 72 089 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 019 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 274 141.00 | | 73 135 742.00 | 1 274 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 141.00 | | 33 015 141.00 | 1 274 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 267.00 | | | 101 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 984 193.00 | | 2 305 089.00 | 31 984 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 004 372.00 | | 14 962.00 | 40 004 372.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 917 189.00 | | | 917 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 519 164.00 | 820 421.00 | | 26 519 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 692.00 | 12 016.00 | | 76 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 442 472.00 | 808 405.00 | | 26 442 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 685 119.00 | 445 797.00 | 299 414.00 | 1 685 119.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 881 859.00 | 121 931.00 | 141 756.00 | 1 881 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 174.00 | 181 494.00 | 184 174.00 | 184 174.00 |
6T Sur comptes clients | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 295.00 | 181 494.00 | 184 174.00 | 188 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 755 273.00 | 749 222.00 | 625 344.00 | 3 755 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494 862.00 | 362 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 380 671.00 | 395 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 345.00 | 2 248 345.00 | | 2 248 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 915.00 | 736 915.00 | | 736 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 438.00 | 569 438.00 | | 569 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 293.00 | 461 293.00 | | 461 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UP Prêts | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 431 060.00 | | | 5 431 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VB T. V. A. | 202 577.00 | | | 202 577.00 |
VC Groupe et associés | 440 981.00 | | | 440 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 16 477 217.00 | 16 477 217.00 | | 16 477 217.00 |
VP Divers | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 198.00 | 98 198.00 | | 98 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 968.00 | | | 105 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 214 245.00 | 6 189 754.00 | 24 491.00 | 6 214 245.00 |
VW T.V.A. | 256 681.00 | 256 681.00 | | 256 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 850 329.00 | 20 850 329.00 | | 20 850 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |