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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 780.00 | 4 111.00 | 669.00 | 4 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 348.00 | 4 111.00 | 10 237.00 | 14 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
BZ Autres créances | 220 652.00 | | 220 652.00 | 220 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 130.00 | | 100 130.00 | 100 130.00 |
CF Disponibilités | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 925.00 | | 379 925.00 | 379 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 274.00 | 4 111.00 | 390 163.00 | 394 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 378.00 | 4 926.00 | | 9 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 821.00 | 104 451.00 | | 27 821.00 |
DL TOTAL (I) | 99 899.00 | 172 078.00 | | 99 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 350.00 | 5 366.00 | | 28 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 467.00 | 19 137.00 | | 76 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 692.00 | 141 275.00 | | 104 692.00 |
EA Autres dettes | 80 754.00 | 80 754.00 | | 80 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 264.00 | 246 531.00 | | 290 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 162.00 | 418 609.00 | | 390 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 664.00 | | 2 099 664.00 | 2 099 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 664.00 | | 2 099 664.00 | 2 099 664.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 38 400.00 | | 3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 670.00 | 1 871 382.00 | | 2 099 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 849.00 | 1 766 931.00 | | 2 071 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 821.00 | 104 451.00 | | 27 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 337.00 | | 12.00 | 14 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 557.00 | | 12.00 | 9 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665.00 | 447.00 | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | 447.00 | | 3 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 467.00 | 76 467.00 | | 76 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 203.00 | 93 203.00 | | 93 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 754.00 | | 80 754.00 | 80 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
UX Autres créances clients | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
VB T. V. A. | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 867.00 | 243 299.00 | 9 568.00 | 252 867.00 |
VW T.V.A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 914.00 | 181 160.00 | 80 754.00 | 261 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |