| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778.00 | 2 556.00 | 222.00 | 2 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 468.00 | 2 556.00 | 9 912.00 | 12 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BZ Autres créances | 247 621.00 | | 247 621.00 | 247 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 286.00 | | 100 286.00 | 100 286.00 |
CF Disponibilités | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 384 200.00 | | 384 200.00 | 384 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 667.00 | 2 556.00 | 394 112.00 | 396 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 17 198.00 | 9 378.00 | | 17 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 606.00 | 27 821.00 | | 32 606.00 |
DL TOTAL (I) | 112 504.00 | 99 899.00 | | 112 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 407.00 | 28 350.00 | | 30 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 369.00 | 76 467.00 | | 65 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 077.00 | 104 692.00 | | 105 077.00 |
EA Autres dettes | 80 754.00 | 80 754.00 | | 80 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 608.00 | 290 264.00 | | 281 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 112.00 | 390 162.00 | | 394 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 253 370.00 | | 2 253 370.00 | 2 253 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 370.00 | | 2 253 370.00 | 2 253 370.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 067.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 3 477.00 | | 4 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 531.00 | 2 099 670.00 | | 2 253 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 925.00 | 2 071 849.00 | | 2 220 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 606.00 | 27 821.00 | | 32 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 348.00 | | 122.00 | 14 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 12 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002.00 | 2 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 568.00 | | 122.00 | 9 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111.00 | 447.00 | 2 002.00 | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 111.00 | 447.00 | 2 002.00 | 4 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 156.00 | 82 156.00 | | 82 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 754.00 | 80 754.00 | | 80 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
UX Autres créances clients | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 74 954.00 | 74 954.00 | | 74 954.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 096.00 | 248 406.00 | 9 690.00 | 258 096.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 201.00 | 251 201.00 | | 251 201.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |