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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 198.00 | 2 778.00 | 13 421.00 | 16 198.00 |
BZ Autres créances | 260 016.00 | | 260 016.00 | 260 016.00 |
CF Disponibilités | 80 543.00 | | 80 543.00 | 80 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 559.00 | | 340 559.00 | 340 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 757.00 | 2 778.00 | 353 980.00 | 356 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
DL TOTAL (I) | 101 582.00 | | | 101 582.00 |
DP Provisions pour risques | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 846.00 | | | 91 846.00 |
EA Autres dettes | 80 754.00 | | | 80 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 298.00 | | | 247 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 980.00 | | | 353 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 298.00 | | | 247 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 190 110.00 | | 2 190 110.00 | 2 190 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 110.00 | | 2 190 110.00 | 2 190 110.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 925.00 | | | -2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 391.00 | | | -4 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 568.00 | | | 2 192 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 491.00 | | | 2 173 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 468.00 | | 3 731.00 | 12 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 690.00 | | 3 731.00 | 9 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556.00 | 222.00 | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556.00 | 222.00 | | 2 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 928.00 | 52 928.00 | | 52 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 405.00 | 80 405.00 | | 80 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 754.00 | 80 754.00 | | 80 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
VB T. V. A. | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 354.00 | 85 354.00 | | 85 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 437.00 | 260 016.00 | 13 421.00 | 273 437.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 528.00 | 225 528.00 | | 225 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |