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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 171.00 | 48 097.00 | 12 074.00 | 60 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 860.00 | 347 762.00 | 74 098.00 | 421 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 096.00 | 398 097.00 | 93 000.00 | 491 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 519.00 | 37 396.00 | 480 122.00 | 517 519.00 |
BZ Autres créances | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
CF Disponibilités | 903 459.00 | | 903 459.00 | 903 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 341.00 | 37 396.00 | 1 452 944.00 | 1 490 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 436.00 | 435 493.00 | 1 545 943.00 | 1 981 436.00 |
CU Autres participations | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 1 172 580.00 | 1 107 239.00 | | 1 172 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 942.00 | 65 341.00 | | 15 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 516.00 | 1 192 575.00 | | 1 208 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 017.00 | 231 377.00 | | 217 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 303.00 | 149 701.00 | | 83 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 107.00 | 45 690.00 | | 37 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 427.00 | 426 768.00 | | 337 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 943.00 | 1 619 342.00 | | 1 545 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 017.00 | 426 768.00 | | 217 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 193.00 | | | 515 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 127.00 | | | 506 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 043.00 | 23 802.00 | 28 748.00 | 403 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 141.00 | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 946.00 | 23 661.00 | 28 748.00 | 400 946.00 |