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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
AP Constructions | 148 485.00 | 17 901.00 | 130 584.00 | 148 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 474.00 | 70 056.00 | 11 418.00 | 81 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 717.00 | 436 486.00 | 37 231.00 | 473 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 484.00 | 526 680.00 | 219 804.00 | 746 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 305.00 | | 185 305.00 | 185 305.00 |
BZ Autres créances | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
CF Disponibilités | 1 242 841.00 | | 1 242 841.00 | 1 242 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 042.00 | | 1 459 042.00 | 1 459 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 526.00 | 526 680.00 | 1 678 846.00 | 2 205 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 1 208 900.00 | 1 209 616.00 | | 1 208 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 919.00 | -716.00 | | 37 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 813.00 | 1 228 895.00 | | 1 266 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 234.00 | 226 974.00 | | 263 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 856.00 | 64 918.00 | | 80 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 943.00 | 40 628.00 | | 67 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 032.00 | 332 520.00 | | 412 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 846.00 | 1 561 415.00 | | 1 678 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 032.00 | 332 520.00 | | 412 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 198.00 | | 16 286.00 | 730 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 593.00 | | 16 286.00 | 713 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 956.00 | 30 724.00 | | 495 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 718.00 | 30 724.00 | | 493 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 185 305.00 | 185 305.00 | | 185 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 736.00 | 210 436.00 | 3 300.00 | 213 736.00 |