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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
AP Constructions | 148 485.00 | 6 022.00 | 142 463.00 | 148 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 171.00 | 58 079.00 | 20 092.00 | 78 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 295.00 | 396 835.00 | 61 460.00 | 458 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 219.00 | 463 174.00 | 267 045.00 | 730 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 022.00 | | 239 022.00 | 239 022.00 |
BZ Autres créances | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
CF Disponibilités | 1 051 489.00 | | 1 051 489.00 | 1 051 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 047.00 | | 1 330 047.00 | 1 330 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 266.00 | 463 174.00 | 1 597 093.00 | 2 060 266.00 |
CU Autres participations | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 1 206 427.00 | 1 188 522.00 | | 1 206 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 190.00 | 17 905.00 | | 3 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 611.00 | 1 226 421.00 | | 1 229 611.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 962.00 | 254 003.00 | | 274 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 382.00 | 111 921.00 | | 63 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 138.00 | 34 793.00 | | 29 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 482.00 | 400 717.00 | | 367 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 093.00 | 1 627 138.00 | | 1 597 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 482.00 | 400 717.00 | | 367 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 974.00 | | | 226 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 784.00 | | 44 435.00 | 685 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | 10 000.00 | 2 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 719.00 | | 34 435.00 | 676 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 026.00 | 38 148.00 | | 425 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 788.00 | 38 148.00 | | 422 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 203 518.00 | 203 518.00 | | 203 518.00 |
VP Divers | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 562.00 | 227 262.00 | 3 300.00 | 230 562.00 |