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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 360.00 | 1 626.00 | 1 986.00 |
AP Constructions | 24 271.00 | 17 861.00 | 6 410.00 | 24 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 208.00 | 64 705.00 | 10 503.00 | 75 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 148.00 | 44 188.00 | 12 960.00 | 57 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 666.00 | 127 114.00 | 35 552.00 | 162 666.00 |
BT Marchandises | 150 166.00 | | 150 166.00 | 150 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 368.00 | | 213 368.00 | 213 368.00 |
BZ Autres créances | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CF Disponibilités | 423 743.00 | | 423 743.00 | 423 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 702.00 | | 809 702.00 | 809 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 369.00 | 127 114.00 | 845 254.00 | 972 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 425 390.00 | | | 425 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 645.00 | | | 159 645.00 |
DL TOTAL (I) | 601 804.00 | | | 601 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 169.00 | | | 100 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
EA Autres dettes | 86 698.00 | | | 86 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 450.00 | | | 243 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 254.00 | | | 845 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 450.00 | | | 243 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 270.00 | | 7 002.00 | 162 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 606.00 | 162 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 606.00 | 156 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | 1 890.00 | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 122.00 | | 5 112.00 | 158 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 621.00 | 10 697.00 | 5 204.00 | 121 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 264.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 525.00 | 10 433.00 | 5 204.00 | 121 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 549.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
ST Autres comptes | 87 246.00 | | | 87 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 367.00 | | | 210 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 058.00 | | | 112 058.00 |
ZE Dividendes | 94 488.00 | | | 94 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 470.00 | | | 148 470.00 |