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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 980.00 | 8 516.00 | 3 464.00 | 11 980.00 |
AP Constructions | 24 271.00 | 20 409.00 | 3 863.00 | 24 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 792.00 | 71 953.00 | 3 839.00 | 75 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 149.00 | 52 228.00 | 14 921.00 | 67 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 845.00 | 153 106.00 | 30 739.00 | 183 845.00 |
BT Marchandises | 172 104.00 | | 172 104.00 | 172 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 091.00 | | 358 091.00 | 358 091.00 |
BZ Autres créances | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CF Disponibilités | 333 622.00 | | 333 622.00 | 333 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 071.00 | | 877 071.00 | 877 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 916.00 | 153 106.00 | 907 810.00 | 1 060 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 347 835.00 | | | 347 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 408.00 | | | 170 408.00 |
DL TOTAL (I) | 531 202.00 | | | 531 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 650.00 | | | 104 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 467.00 | | | 104 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 154.00 | | | 69 154.00 |
EA Autres dettes | 86 856.00 | | | 86 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 608.00 | | | 376 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 810.00 | | | 907 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 853.00 | | | 314 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 150.00 | | 19 408.00 | 166 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 713.00 | 183 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 271.00 | 11 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | 167 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | 10 090.00 | 3 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 936.00 | | 8 718.00 | 158 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | 600.00 | 4 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 721.00 | 17 097.00 | 1 713.00 | 137 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | 7 631.00 | 1 271.00 | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 566.00 | 9 466.00 | 442.00 | 135 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 000.00 | 48 000.00 | 56 000.00 | 104 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 467.00 | 104 467.00 | | 104 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 856.00 | 86 856.00 | | 86 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 358 091.00 | 358 091.00 | | 358 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 466.00 | 5 711.00 | 5 755.00 | 11 466.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 998.00 | 371 345.00 | 4 653.00 | 375 998.00 |
VW T.V.A. | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 608.00 | 314 853.00 | 61 755.00 | 376 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
ST Autres comptes | 121 487.00 | | | 121 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 355.00 | | | 53 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
YT Sous‐traitance | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 136.00 | | | 256 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 195.00 | | | 141 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 991.00 | | | 192 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |