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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
AP Constructions | 37 387.00 | 21 818.00 | 15 569.00 | 37 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 842.00 | 74 507.00 | 6 335.00 | 80 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 833.00 | 56 940.00 | 10 893.00 | 67 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 389.00 | 161 940.00 | 37 449.00 | 199 389.00 |
BT Marchandises | 160 477.00 | | 160 477.00 | 160 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 557.00 | | 331 557.00 | 331 557.00 |
BZ Autres créances | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
CF Disponibilités | 265 749.00 | | 265 749.00 | 265 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 691.00 | | 805 691.00 | 805 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 080.00 | 161 940.00 | 843 141.00 | 1 005 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 432 529.00 | | | 432 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 116.00 | | | 60 116.00 |
DL TOTAL (I) | 505 604.00 | | | 505 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 600.00 | | | 125 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
EA Autres dettes | 90 179.00 | | | 90 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 537.00 | | | 337 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 141.00 | | | 843 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 537.00 | | | 337 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 845.00 | | 18 850.00 | 183 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 306.00 | 199 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 306.00 | 8 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 212.00 | | 18 850.00 | 167 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 106.00 | 12 140.00 | 3 306.00 | 153 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 516.00 | 3 464.00 | 3 306.00 | 8 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 590.00 | 8 676.00 | | 144 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 179.00 | 90 179.00 | | 90 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 331 557.00 | 331 557.00 | | 331 557.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 711.00 | | | 53 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 118.00 | 379 465.00 | 4 653.00 | 384 118.00 |
VW T.V.A. | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 537.00 | 337 537.00 | | 337 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
ST Autres comptes | 105 172.00 | | | 105 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 124.00 | | | 58 124.00 |
YT Sous‐traitance | 810.00 | | | 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 230.00 | | | 204 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 610.00 | | | 125 610.00 |
ZE Dividendes | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 968.00 | | | 171 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |