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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 569 016.00 | 198 207.00 | 370 809.00 | 569 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 841.00 | 105 432.00 | 20 408.00 | 125 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 057.00 | 319 691.00 | 541 366.00 | 861 057.00 |
BT Marchandises | 509 555.00 | 20 711.00 | 488 844.00 | 509 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 109.00 | | 553 109.00 | 553 109.00 |
BZ Autres créances | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 211.00 | | 95 211.00 | 95 211.00 |
CF Disponibilités | 178 004.00 | | 178 004.00 | 178 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 585.00 | 20 711.00 | 1 353 875.00 | 1 374 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 642.00 | 340 401.00 | 1 895 241.00 | 2 235 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 107 881.00 | | | 107 881.00 |
DH Report à nouveau | 856 468.00 | 856 468.00 | | 856 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 851.00 | 107 881.00 | | 74 851.00 |
DK Provisions réglementées | 41 162.00 | 43 689.00 | | 41 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 777.00 | 1 016 453.00 | | 1 088 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 368.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 752.00 | 562 000.00 | | 485 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 641.00 | 117 989.00 | | 97 641.00 |
EA Autres dettes | 23 071.00 | 12 595.00 | | 23 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 464.00 | 896 953.00 | | 806 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 241.00 | 1 913 405.00 | | 1 895 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 937 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 026 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 373 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 374.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 177.00 | 54 293.00 | | 31 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 115.00 | 2 941 225.00 | | 3 052 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 263.00 | 2 833 344.00 | | 2 977 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 851.00 | 107 881.00 | | 74 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 970.00 | | | 857 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 119.00 | | | 848 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 607.00 | 26 663.00 | 4 580.00 | 297 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 905.00 | 26 663.00 | 4 580.00 | 287 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 689.00 | | 2 527.00 | 43 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 689.00 | | 2 527.00 | 43 689.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 752.00 | 485 752.00 | | 485 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 071.00 | 223 071.00 | | 223 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 641.00 | 97 641.00 | | 97 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 820.00 | 591 671.00 | 149.00 | 591 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 464.00 | 806 464.00 | | 806 464.00 |