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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 569 016.00 | 289 250.00 | 279 766.00 | 569 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 620.00 | 13 361.00 | 5 258.00 | 18 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 674.00 | 113 236.00 | 16 438.00 | 129 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 428.00 | 415 847.00 | 451 582.00 | 867 428.00 |
BT Marchandises | 472 651.00 | | 472 651.00 | 472 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 142.00 | | 675 142.00 | 675 142.00 |
BZ Autres créances | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 808.00 | | 95 808.00 | 95 808.00 |
CF Disponibilités | 260 350.00 | | 260 350.00 | 260 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 562.00 | | 1 516 562.00 | 1 516 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 990.00 | 415 847.00 | 1 968 143.00 | 2 383 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 650.00 | 207 650.00 | | 207 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
DG Autres réserves | 844 812.00 | 969 134.00 | | 844 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 291.00 | -124 322.00 | | -27 291.00 |
DK Provisions réglementées | 31 056.00 | 33 583.00 | | 31 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 993.00 | 1 106 810.00 | | 1 076 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 031.00 | 554 192.00 | | 736 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 274.00 | 77 810.00 | | 109 274.00 |
EA Autres dettes | 45 846.00 | 28 588.00 | | 45 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 151.00 | 660 590.00 | | 891 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 143.00 | 1 767 400.00 | | 1 968 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 849.00 | | 1 718.00 | 881 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 139.00 | 867 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 702.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 438.00 | 867 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 029.00 | | 1 718.00 | 872 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 596.00 | 28 390.00 | 16 139.00 | 403 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 894.00 | 28 390.00 | 6 438.00 | 393 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 583.00 | | 2 527.00 | 33 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 583.00 | | 2 527.00 | 33 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | | 2 081.00 |