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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 569 016.00 | 220 968.00 | 348 048.00 | 569 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 620.00 | 8 103.00 | 10 517.00 | 18 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 371.00 | 110 523.00 | 25 848.00 | 136 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 857.00 | 349 295.00 | 534 562.00 | 883 857.00 |
BT Marchandises | 674 260.00 | 14 252.00 | 660 007.00 | 674 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 790.00 | | 597 790.00 | 597 790.00 |
BZ Autres créances | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 402.00 | | 95 402.00 | 95 402.00 |
CF Disponibilités | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 383.00 | 14 252.00 | 1 438 131.00 | 1 452 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 240.00 | 363 547.00 | 1 972 693.00 | 2 336 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 650.00 | 7 650.00 | | 207 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 039 200.00 | 107 881.00 | | 1 039 200.00 |
DH Report à nouveau | | 856 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 960.00 | 74 851.00 | | 7 960.00 |
DK Provisions réglementées | 38 636.00 | 41 162.00 | | 38 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 211.00 | 1 088 777.00 | | 1 294 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 292.00 | 485 752.00 | | 578 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 643.00 | 97 641.00 | | 73 643.00 |
EA Autres dettes | 26 548.00 | 23 071.00 | | 26 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 482.00 | 806 464.00 | | 678 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 693.00 | 1 895 241.00 | | 1 972 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 057.00 | | 22 800.00 | 861 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 207.00 | | 22 800.00 | 851 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 691.00 | 29 604.00 | | 319 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 989.00 | 29 604.00 | | 309 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 162.00 | | 2 527.00 | 41 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 292.00 | 578 292.00 | | 578 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 597 790.00 | 597 790.00 | | 597 790.00 |
VP Divers | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 884.00 | 657 735.00 | 149.00 | 657 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 482.00 | 678 482.00 | | 678 482.00 |