| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 055.00 | | 128 055.00 | 128 055.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 479 743.00 | 373 283.00 | 106 460.00 | 479 743.00 |
040 Immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 623 297.00 | 380 447.00 | 242 850.00 | 623 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 463.00 | 6 254.00 | 114 210.00 | 120 463.00 |
072 Créances – Autres | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
084 Disponibilités | 166 436.00 | | 166 436.00 | 166 436.00 |
088 Caisse | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 917.00 | 6 254.00 | 341 663.00 | 347 917.00 |
110 Total général Actif | 971 214.00 | 386 701.00 | 584 513.00 | 971 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 350 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 138.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 743.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 544.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 755.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 218 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 513.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 599 595.00 | | | 599 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |