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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 055.00 | | 128 055.00 | 128 055.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 637.00 | 8 872.00 | 3 765.00 | 12 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 437 477.00 | 334 863.00 | 102 614.00 | 437 477.00 |
040 Immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 503.00 | 343 735.00 | 242 768.00 | 586 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 704.00 | 7 709.00 | 135 995.00 | 143 704.00 |
072 Créances – Autres | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
084 Disponibilités | 170 786.00 | | 170 786.00 | 170 786.00 |
088 Caisse | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 037.00 | 7 709.00 | 374 328.00 | 382 037.00 |
110 Total général Actif | 968 540.00 | 351 444.00 | 617 096.00 | 968 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 357 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 716.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 503.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 096.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 623 297.00 | | | 623 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 189.00 | | | 91 189.00 |