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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 570.00 | 9 629.00 | 1 941.00 | 11 570.00 |
AH Fonds commercial | 128 055.00 | | 128 055.00 | 128 055.00 |
AP Constructions | 109 382.00 | 109 382.00 | | 109 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 243.00 | 158 595.00 | 44 649.00 | 203 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 384.00 | 89 899.00 | 68 486.00 | 158 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 969.00 | 367 504.00 | 251 465.00 | 618 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 698.00 | 7 828.00 | 144 871.00 | 152 698.00 |
BZ Autres créances | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CF Disponibilités | 180 269.00 | | 180 269.00 | 180 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 716.00 | 7 828.00 | 369 888.00 | 377 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 685.00 | 375 331.00 | 621 353.00 | 996 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353.00 | | | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 716.00 | 357 698.00 | | 367 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 940.00 | 10 018.00 | | 21 940.00 |
DL TOTAL (I) | 398 457.00 | 376 516.00 | | 398 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 467.00 | 73 716.00 | | 90 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 167.00 | 82 503.00 | | 51 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 143.00 | 75 524.00 | | 79 143.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 896.00 | 240 579.00 | | 222 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 353.00 | 617 096.00 | | 621 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 503.00 | 55 204.00 | | 586 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 692.00 | | | 140 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 477.00 | 55 204.00 | | 437 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 735.00 | 46 507.00 | 22 739.00 | 343 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 872.00 | 1 824.00 | 1 067.00 | 8 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 863.00 | 44 683.00 | 21 672.00 | 334 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 709.00 | 118.00 | | 7 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 709.00 | 118.00 | | 7 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 709.00 | 118.00 | | 7 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
UX Autres créances clients | 143 305.00 | 143 305.00 | | 143 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 237.00 | 40 879.00 | 49 358.00 | 90 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 347.00 | 157 012.00 | 8 335.00 | 165 347.00 |
VW T.V.A. | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 896.00 | 173 538.00 | 49 358.00 | 222 896.00 |