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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 097.00 | | 1 605 097.00 | 1 605 097.00 |
BZ Autres créances | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CF Disponibilités | 139 395.00 | | 139 395.00 | 139 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 920.00 | | 183 920.00 | 183 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 017.00 | | 1 789 017.00 | 1 789 017.00 |
CU Autres participations | 1 604 947.00 | | 1 604 947.00 | 1 604 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 623.00 | 10 498.00 | | 11 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 692.00 | 115 692.00 | | 115 692.00 |
DH Report à nouveau | 196 838.00 | 175 469.00 | | 196 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 974.00 | 22 493.00 | | 15 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 127.00 | 1 069 152.00 | | 1 085 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 486.00 | 598 559.00 | | 691 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 404.00 | 14 744.00 | | 12 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 890.00 | 613 303.00 | | 703 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 017.00 | 1 682 455.00 | | 1 789 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 824.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232.00 | | | -1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | -26 836.00 | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 165.00 | 241.00 | | 23 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 190.00 | -22 252.00 | | 7 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 974.00 | 22 493.00 | | 15 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691 486.00 | 691 486.00 | | 691 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 890.00 | 703 890.00 | | 703 890.00 |