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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 278.00 | | 1 613 278.00 | 1 613 278.00 |
BZ Autres créances | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CF Disponibilités | 99 130.00 | | 99 130.00 | 99 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 087.00 | | 140 087.00 | 140 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 365.00 | | 1 753 365.00 | 1 753 365.00 |
CU Autres participations | 1 604 947.00 | | 1 604 947.00 | 1 604 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 422.00 | 11 623.00 | | 12 422.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 692.00 | 115 692.00 | | 115 692.00 |
DH Report à nouveau | 212 013.00 | 196 838.00 | | 212 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 323.00 | 15 974.00 | | 12 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 450.00 | 1 085 127.00 | | 1 097 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 625.00 | 691 486.00 | | 651 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 12 404.00 | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 915.00 | 703 890.00 | | 655 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 365.00 | 1 789 017.00 | | 1 753 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 134.00 | | 1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 501.00 | 23 165.00 | | 21 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 178.00 | 7 190.00 | | 9 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 323.00 | 15 974.00 | | 12 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651 625.00 | 651 625.00 | | 651 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 915.00 | 655 915.00 | | 655 915.00 |