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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 061.00 | 710 947.00 | 876 115.00 | 1 587 061.00 |
BZ Autres créances | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CF Disponibilités | 297 105.00 | | 297 105.00 | 297 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 467.00 | | 322 467.00 | 322 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 528.00 | 710 947.00 | 1 198 581.00 | 1 909 528.00 |
CU Autres participations | 1 536 898.00 | 710 947.00 | 825 952.00 | 1 536 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 692.00 | 115 692.00 | | 115 692.00 |
DH Report à nouveau | 250 218.00 | 252 960.00 | | 250 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 441.00 | -2 742.00 | | -717 441.00 |
DL TOTAL (I) | 408 046.00 | 1 125 487.00 | | 408 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 140.00 | 624 130.00 | | 771 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 4 320.00 | | 7 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 143.00 | 2 725.00 | | 12 143.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 535.00 | 631 175.00 | | 790 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 581.00 | 1 756 662.00 | | 1 198 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 648.00 | -3 396.00 | | -3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53.00 | 76.00 | | 53.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 494.00 | 2 819.00 | | 717 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717 441.00 | -2 742.00 | | -717 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 924.00 | | 51 137.00 | 1 535 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535 924.00 | | 51 137.00 | 1 535 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 122.00 | 462 122.00 | | 462 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 088.00 | 309 088.00 | | 309 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
UX Autres créances clients | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 219.00 | 17 268.00 | 25 952.00 | 43 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 535.00 | 790 535.00 | | 790 535.00 |