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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 25 000.00 | |
AP Constructions | | | 542.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 75 272.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 86 122.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 6 883.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 107 843.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 375 239.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 128 208.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 73 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 466 083.00 | |
BZ Autres créances | | | 107 878.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 842 588.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 217 828.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 67 176.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 308 724.00 | 308 724.00 | | 308 724.00 |
DH Report à nouveau | -13 934.00 | | | -13 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 287.00 | -13 934.00 | | 12 287.00 |
DL TOTAL (I) | 334 576.00 | 322 289.00 | | 334 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 891.00 | 214 404.00 | | 168 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 767.00 | 135 540.00 | | 141 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 173.00 | 243 849.00 | | 402 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 118.00 | 140 890.00 | | 155 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 794.00 | 9 600.00 | | 1 794.00 |
EA Autres dettes | 13 462.00 | 154 414.00 | | 13 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 251.00 | 910 921.00 | | 883 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 828.00 | 1 233 211.00 | | 1 217 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 556.00 | 799 848.00 | | 829 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 642.00 | 43 419.00 | | 57 642.00 |