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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 034.00 | 355 602.00 | 322 432.00 | 678 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 007.00 | 445 921.00 | 53 087.00 | 499 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 181.00 | | 112 181.00 | 112 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 357.00 | 807 678.00 | 589 679.00 | 1 397 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 058.00 | | 80 058.00 | 80 058.00 |
BN En cours de production de biens | 202 750.00 | | 202 750.00 | 202 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 376.00 | | 752 376.00 | 752 376.00 |
BZ Autres créances | 97 569.00 | | 97 569.00 | 97 569.00 |
CF Disponibilités | 43 310.00 | | 43 310.00 | 43 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 918.00 | | 1 192 918.00 | 1 192 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 275.00 | 807 678.00 | 1 782 597.00 | 2 590 275.00 |
CU Autres participations | 66 195.00 | | 66 195.00 | 66 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 460 531.00 | | | 460 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 699.00 | | | 75 699.00 |
DL TOTAL (I) | 563 730.00 | | | 563 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 103.00 | | | 609 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 024.00 | | | 173 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 893.00 | | | 243 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 392.00 | | | 181 392.00 |
EA Autres dettes | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 867.00 | | | 1 218 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 597.00 | | | 1 782 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 130.00 | | | 938 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 717.00 | | | 255 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 264.00 | | 374 619.00 | 1 145 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 014.00 | 182 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 526.00 | 1 397 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 512.00 | 1 190 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 281.00 | | 373 311.00 | 938 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 983.00 | | 1 308.00 | 181 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 824.00 | 102 193.00 | 109 339.00 | 814 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 824.00 | 102 193.00 | 109 339.00 | 814 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 893.00 | 243 893.00 | | 243 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 181.00 | | 112 181.00 | 112 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 752 376.00 | 752 376.00 | | 752 376.00 |
VB T. V. A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 717.00 | 255 717.00 | | 255 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 386.00 | 72 649.00 | 231 997.00 | 353 386.00 |
VI Groupe et associés | 173 024.00 | 173 024.00 | | 173 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 751.00 | | | 352 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 253.00 | 88 253.00 | | 88 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 882.00 | 866 800.00 | 116 082.00 | 982 882.00 |
VW T.V.A. | 135 476.00 | 135 476.00 | | 135 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 867.00 | 938 130.00 | 231 997.00 | 1 218 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
ST Autres comptes | 700 882.00 | | | 700 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 891 125.00 | | | 891 125.00 |
YT Sous‐traitance | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 248.00 | | | 308 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 222.00 | | | 201 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 389.00 | | | 770 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |