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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 404.00 | 421 304.00 | 315 100.00 | 736 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 482.00 | 475 094.00 | 58 388.00 | 533 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 494.00 | | 113 494.00 | 113 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 765.00 | 902 554.00 | 585 211.00 | 1 487 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 344.00 | | 132 344.00 | 132 344.00 |
BN En cours de production de biens | 231 050.00 | | 231 050.00 | 231 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 421.00 | | 533 421.00 | 533 421.00 |
BZ Autres créances | 76 241.00 | | 76 241.00 | 76 241.00 |
CF Disponibilités | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 564.00 | | 1 021 564.00 | 1 021 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 329.00 | 902 554.00 | 1 606 775.00 | 2 509 329.00 |
CU Autres participations | 66 195.00 | | 66 195.00 | 66 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 536 230.00 | | | 536 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 749.00 | | | -129 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
DL TOTAL (I) | 452 912.00 | | | 452 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 896.00 | | | 635 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 838.00 | | | 176 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 951.00 | | | 211 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 633.00 | | | 106 633.00 |
EA Autres dettes | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 863.00 | | | 1 153 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 775.00 | | | 1 606 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 078.00 | | | 896 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 179.00 | | | 283 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 838.00 | | | 176 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 357.00 | | 121 189.00 | 1 397 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 179 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 781.00 | 1 487 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 031.00 | 1 282 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 080.00 | | 119 876.00 | 1 190 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 277.00 | | 1 313.00 | 182 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 678.00 | 121 907.00 | 27 031.00 | 807 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 678.00 | 121 907.00 | 27 031.00 | 807 678.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 951.00 | 211 951.00 | | 211 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 494.00 | | 113 494.00 | 113 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 533 421.00 | 533 421.00 | | 533 421.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 179.00 | 283 179.00 | | 283 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 717.00 | 94 932.00 | 239 693.00 | 352 717.00 |
VI Groupe et associés | 176 838.00 | 176 838.00 | | 176 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 836.00 | | | 92 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 002.00 | 628 357.00 | 113 644.00 | 742 002.00 |
VW T.V.A. | 82 608.00 | 82 608.00 | | 82 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 863.00 | 896 078.00 | 239 693.00 | 1 153 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
ST Autres comptes | 852 020.00 | | | 852 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 705 454.00 | | | 705 454.00 |
YT Sous‐traitance | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 669.00 | | | 288 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 715.00 | | | 240 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 796.00 | | | 928 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |